MACD là một trong những chỉ báo phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật. Đây là một chỉ báo hiệu quả trong việc xác định xu hướng và động lượng giá. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều trader thiết kế và xây dựng các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo MACD.
Chiến lược giao dịch MACD mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là kết hợp của chỉ báo MACD và mô hình nến inside bar. Chiến lược này áp dụng cách tiếp cận đơn giản: sử dụng MACD để xác định xu hướng và inside bar như một tín hiệu giao dịch với rủi ro thấp.
Bộ quy tắc giao dịch MACD kết hợp Inside bar
Quy tắc điểm Mua (Long)
- MACD nằm trên đường zero.
- Mua khi giá vượt trên mức cao của mô hình inside bar.
Quy tắc điểm Bán (Short)
- MACD nằm dưới đường zero.
- Bán khi giá vượt dưới mức thấp của mô hình inside bar.
Chúng ta sẽ lấy ví dụ về cả giao dịch thành công và thất bại theo chiến lược này
Ví dụ giao dịch thành công
Đây là biểu đồ khung 4 giờ (H4) của hợp đồng tương lai 6E. Nó cho thấy một giao dịch mua với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tuyệt vời.
- Sau 7 cây nến giảm liên tiếp, xuất hiện mẫu hình nến outside bar đảo chiều tăng khởi đầu cho nhịp phục hồi giá mạnh mẽ.
- Đà tăng mạnh này khiến MACD vượt lên trên đường zero.
- Giá di chuyển xuống và chững lại tại mức hỗ trợ (khu vực tích lũy với mức thoái lui 50% của đợt tăng trước đó). Một mẫu hình nến bullish inside bar hình thành tại khu vực này, và chúng ta vào lệnh khi giá vượt trên mức cao của inside bar vào phiên tiếp theo.
- Đặt stoploss tại bóng nến dưới thấp nhất của mô hình nến insidebar.
Ví dụ giao dịch thất bại
Đây là biểu đồ khung ngày (D1) của cổ phiếu Xerox. Nó cho thấy sự không hiệu quả của chiến lược này trong thị trường đi ngang (sideways).
- MACD vượt lên trên đường zero, gợi ý một xu hướng tăng.
- Tuy nhiên, giá không thể vượt qua mức đỉnh trước đó, như được thể hiện bởi mẫu hình nến bearish outside bar. Sau cây nến giảm này, một cây nến tăng mạnh xuất hiện. Những tín hiệu trái ngược này có khả năng tạo ra sự không chắc chắn. Thông thường với một xu hướng không rõ ràng, các điểm phá vỡ (break-out) thường thất bại.
- Inside bar có xuất hiện trong tình huống này. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đi ngang, giao dịch inside bar này đã thất bại chỉ sau vài phiên tính từ điểm vào lệnh.
Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật – CMT Ứng Dụng
Khóa học được Green Chart thiết kế nhằm mục đích giúp học viên hiểu và ứng dụng những kiến thức phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT vào thực tế phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính. Nội dung khóa học bao gồm 08 module với kiến thức đi từ cơ bản đến nâng cao, rất phù hợp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu hoặc có mong muốn tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Học viên sau khi tốt nghiệp cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho quá trình tự ôn thi chứng chỉ CMT Level 1+2 nếu có nhu cầu.
Tham khảo thêm về khóa học và học thử miễn phí Tại đây.
Happy trading !
